(주식) 철강업의 반등, 그리고 포스코

이베스트투자증권에서 정말 좋은 리포트가 나왔습니다.

환경문제로 인해 중국이 고로에서 전기로로 넘어가는 추세이며 이로인해 침상코크스의 수요가 증가할 것으로 예측, 포스코켐텍 주가 상승을 긍정적으로 보고 있습니다. 저역시 리포트 내용에 공감하는 바이지만 부담스러운것은 포스코켐텍의 현재 밸류입니다.

그래서 개인적으로 포스코가 더 나은 선택이 아닌가 생각해봅니다.(실은 벌써 주주입니다 ㅎ)

코크스는 고로에서 생산되면.. 포스코켐텍은 포스코에서 코크스를 받아옵니다. 중국에서 고로를 줄이는 추세에 코크스 생산이 줄어들고 전기로 확대로 침상코크스 가격이 상승한다면 포스코역시 코크스 판매가 상승을 기대할수 있습니다.

또한 고로는 전기로에 비해 양질의 제품 생산이 가능하기에 중국의 전기로 확대로 인한 수혜를 볼것으로 생각할수 있습니다.

그리고 포스크의 밸류는 아직도 매력적입니다. PBR 0.58 배, 누가봐도 싸다고 말하는데 동의할수 있는 수준의 밸류이죠.

지난주부터 철강 관련주들의 주가가 조정을 보이고 있는데요. 오늘 이와관련하여 리포트 내용이 올라왔습니다.

한달정도 지연이 있겠지만 겨울철을 앞두고 중국은 철강 감산을 시행할 예정입니다. 그리고 전기로로 바끼는 추세이구요. 그렇다면 포스코는 무조건 수혜를 보는 입장입니다.

포스코켐텍이 더 큰 수혜를 입을수도 있겠으나.. 머 어떻습니까?

포스코켐텍의 지분 60%는 포스코입니다.