18.05.20 시장 브리핑 및 개인 포트폴리오

안녕하세요. CoinTalker입니다. 요새 따로 준비하고 운영하는것들이 많다보니 브리핑이 좀 뜸했네요.

이번 브리핑은 현재가 단기적으로 굉장히 중요한 분기점이 될 수 있기 때문에 글로 작성해보게 되었습니다.

◆ 단기적 시장 흐름 분석

비트가 상승하기전 따로 공지드렸었던 상승, 하락 추세선입니다.

보시다시피 상방과 하방 그 어느쪽의 추세선도 돌파하지 못한채로

지루한 하락형 횡보를 계속해서 진행해나가고 있는 모습입니다.

다만 이번에 8000대에서 한차례 상승이 올것이라고 말씀드린대로

꽤 큰 상승이 있었기에 현재 시점이 상승을 원하는 분들에게는 가장 중요합니다.

8340-8380 구간을 강하게 돌파 후 상단에서 지지를 받지 않는 이상,

여태까지의 흐름대로 다시금 하단에 위치한 상승추세선 인근이자

많은 분들이 저점으로 보고 계시는 7800인근까지의 하락이 올 가능성이 높아보입니다.

반대로, 위 8340-8380 구간을 강하게 돌파해준다면,

최소한 단번에 8.5K 인근까지의 급등을 노려볼 수 있습니다.

다만 개인적으로는 가능성이 적다고 보고 있습니다.

◆ 장기적 시장 분석

< 이전 까지 상승추세->하락추세 전환했을때 고점 대비 하락률 비교 >

보다 넓은 관점에서 현재 시장 흐름은 그렇게 평탄하진 않습니다.

이전 비트코인 차트 중 하락추세->상승추세 변환되었을때의 차트를 가져와봤습니다.

우연히도 모두 홀수 달이고, 이번달도 홀수달이네요.

여태까지의 하락은 약 30% 후반대의 하락이 있었습니다. (피보나치로 접근하면 더욱 더 깔끔합니다.)

그리고 이번달은 현재 가격까지는 20%의 하락만이 진행되었으며

만약 이전과 같이 30% 후반대의 하락이 진행된다면

이번달 내지는 다음달 초까지 6K 인근에 도달할 가능성이 적지 않게 존재한다고 생각합니다.

여기서 많은 분들이 저를 비난하실 수 있겠습니다.

항상 상승에 대해 맞추면 상위 인기글,

하락에 대해서 맞춰도 글이 묻히는 경우가 빈번했으니까요.. OTL..

다만 하락을 부정하고, 외면하시는 분들께 냉정하게 말씀드리자면

상승을 위한 조정은 꼭 필요합니다. 이것을 부정하셔선 안됩니다.

< 하락 후 저점대비 고점 상승률 >

작년 11월-1월과 같이 끊임없이 신규 자금이 들어오지 않는 이상 상승 흐름은 한번은 끊깁니다.

그리고 다시 떨어진 후 지금이 저점이다 싶을때 사람들이 다시 구입을해서 새로운 상승 흐름이 생기겠죠.

여태 이정도의 하락이 동반된 이후에는 빠른 반등 역시 포함되었으며,

대부분은 1-2주이내에 50%, 한달 이내에 약 100%가량의 상승이 있었습니다.

이번 4월 역시비트코인만 보아도 거의 저점대비 50%가 상승하였죠. 알트는 말할것도 없습니다.

결국 지금 이 바닥에서 돈을 벌고자 하는 분들 모두는

호황장 이전에는 하락장 역시 있었음을 인지하시고,

최대한 그 하락장의 저점 인근에서 매수를 할 수 있도록

대응해야만이 이 속에서 살아남으실 수 있다고 생각됩니다.

이러한 자연스러운 흐름을 부정하시기만 하고,

계속해서 외면하신다면 이 시장에서의 탈출을 고려해보셔야 할것입니다.

◆ 시장 대응

현재로써는 새로 뭔가를 매수받기에는 굉장히 부담스러운 위치임에 틀림없습니다.

때문에 저는 이전에 매수받은 비트를 홀딩한 상태로,

신규로 지금 구간에 소액으로 고배율 숏 포지션을 잡았습니다.

숏 포지션을 잡은 이유는 현재 구간에서 급등보다 급락이 나올 가능성이 더 높다고 보고 있기 때문이며,

굳이 고배율로 진행한 이유는 만약에 상승하는 경우, 단번에 급등할 가능성이 높기에

아마 스탑로스가 발동되지 않을 확률이 굉장히~ 높습니다.

때문에 청산당해도 큰 타격이 없을 정도의 소액 고배율 숏을 잡게되었습니다.

이 숏포지션은 단번에 급락이 오지 않는 이상 단타 용도로 가져갈 계획입니다.

// 알트 가격 흐름은 현재로써는 나쁘지 않기 때문에 일단은 홀딩합니다.

◆ 현재 포트폴리오

△ BTS 10% - 차트기반 진입

△ BCPT 10%- 차트기반 진입
△ XMR 10% - 차트기반 진입

△ ETP 15%- 스윙 / 비파 2배 롱
△ STEEM 10% - 컨센서스 호재성 진입

▽ ARK 10% - 컨센서스 호재성 진입 - 참패 ㅜ.ㅜ
▽ DRGN 5% - 추가진입 고려중

○ 비트 30% (마진)

- 6월물 8100 공매수 포지션 유지중

- 무기한 8320-8340 고배율 공매도 포지션(소액)

알트는 어지간해선 단기간 내로 모두 정리해보려고 합니다. 비트코인은 계속해서 지지선 매수 / 저항선 매도를 반복하여 최대한 적은 손실으로 계속해서 평단을 낮추며 바닥에 따라가는것이 목표입니다.

현재 구간에서는 공매수, 공매도를 같이 잡는 방법이 리스크 관리에 효율적인듯 합니다.

▶ 참고사항

- 현재와 같은 장에서는 저점을 잡으실떄마다 계속해서 적절히 분할 익절을 추천드립니다.

- 피드백과 비난이 아닌 '비판', 그리고 의견 교류는 항상 환영합니다 :)