Krypto-Handelsstrategien gibt es in Hülle und Fülle. Jede Strategie hat ihr eigenes Risikoprofil und unterschiedlichen Zeitaufwand. Wenn Trading nichts für einen ist, man aber dennoch auf den Krypto-Zug aufspringen möchten, ist HODLing (Krypto kaufen und langfristig daran festhalten) eine großartige Option. Wie bei den meisten Anlagekategorien steigen oder fallen die Preise von Kryptos jedoch nie geradlinig. Gerade der Krypto Markt ist unglaublich volatil. Durch einfaches HODLen profitiert man nicht von diesen Preisschwankungen. Hier kommt das Ausbalancieren oder Rebalancing ins Spiel. Es gilt das Grundprinzip, ein Portfolio von Kryptowährungen im Gleichgewicht zu halten.
Was ist Portfolio-Rebalancing?
Im Laufe der Zeit ändert sich das jeweilige Preisniveau einzelner Coins. Wenn der Wert einer Kryptowährung stärker steigt als der Rest des Portfolios, verkauft man einige Tokens, um die Verteilung auf das Zielniveau zu senken. Umgekehrt kauft man einen Teil, wenn der Preis sinkt. Genau das macht ein guter Krypto-Trader: bei einem Hoch verkaufen, bei einem Tief kaufen.
Als Beispiel: Nehmen wir an, man hat ein Portfolio von 10 Coins mit gleicher Verteilung und setzt die Toleranz auf 3%. Dann kauft man jeden Coin mit einer Gewichtung von weniger als 9,7% und verkauft jeden Coin mit einer Gewichtung von mehr als 10,3%.
Die Vorteile diese Strategie: Viele Leute haben aufgrund von Emotionen Schwierigkeiten zu traden. Portfolio-Balancing nimmt diese Gefühle vollständig weg. Man folgt einfach einer einfachen Strategie und muss nicht die ganze Zeit über „was wäre, wenn“ nachdenken. Zu dieser Strategie gibt es zahlreiche Veröffentlichungen. Die wohl umfangreichste ist das Whitepaper von Shrimpy.io, welches diese Strategie, inklusive der verschiedenen Optionen beschreibt und die Ergebnisse sehr detailliert vergleicht.
Wie hilft Hodlerhacks Balance Bot?
Man kann sein Portfolio manuell anpassen, indem man die Verteilung täglich oder wöchentlich überprüft. Jedoch hat dies zur Folge das man regelmäßig Verkaufs- und Kaufgelegenheiten verpasst. Man kann sich noch so sehr anstrengen und stündlich oder noch öfter nach seinem Portfolio schauen. Aber HEY jeder muss mal schlafen. Hier kommt die Automatisierung ins Spiel. Balance Bot wurde speziell entwickelt, um einen Portfolioausgleich rund um die Uhr durchzuführen, um genau zu sein um die 10s. Alles was man tun muss, ist ein Portfolio mit seinen bevorzugten Kryptowährungen zu erstellen, der Balance Bot übernimmt dann den Rest.
Geschichte und Entwicklung
Balance Bot ist ein Neuling auf dem Markt. Er wurde im März 2021 herausgebracht. Trotz seines jungen Alters ist der Funktionsumfang jedoch ziemlich beeindruckend. Das Projekt finanziert sich durch Spenden und diverse Ref-Links. Auf Wünsche der Community wird schnell reagiert und so wird der Bot ständig weiter entwickelt und verbessert.
Die Technik
Balance Bot ist eine Webanwendung, welche auf fast jeder IT-Technik ausgeführt werden kann. Die Optionen reichen von Windows- und macOS-Computern bis hin zu Raspberry Pi, NAS-Boxen und den meisten Cloud-Computing-Plattformen. Wenn man bereits über eine dieser Optionen verfügt, kann der Bot kostenlos ausgeführt werden. Wer eine Cloud Lösung bevorzugt, dem bietet Hodlerhacks ein benutzerfreundliches Skript zur Nutzung des Balance Bot auf einem Linux-Server. Vorschläge für Cloud-Optionen, die nur 5USD pro Monat kosten, findet man auf der Hodlerhacks-Website.
Inbetriebnahme
Man benötigt einige grundlegende Computerkenntnisse, um den Balance Bot zum Laufen zu bringen. Er ist nicht als vollständig betriebener Online-Dienst verfügbar. Konkurrierende Anwendungen bieten diese Option. Das hat jedoch seinen Preis, den man buchstäblich dafür bezahlt. Hodlerhacks hat sich entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, um die Kosten niedrig zu halten, sodass Balance Bot kostenlos angeboten werden kann. Für die meisten Leute sollten die Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf der Website genug sein, um den Bot zum Laufen zu bringen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Anwendung zu installieren:
Lokale Installation: Dies funktioniert auf Windows- und macOS-Computern und den meisten anderen Computern. Beachte das der PC am besten 24/7 online ist!
Cloud-Lösung: Ein benutzerfreundliches Skript installiert Balance Bot auf einem Linux-Server in der Cloud.
Ich werde auf den Installationsprozess hier nicht weiter eingehen. Besuche die Hodlerhacks Website, um mehr zu erfahren, und im Handumdrehen ist der erste Bot einsatzbereit. Bei Problemen kann man jederzeit in der Telegramm Gruppe erfahrene Benutzer um Hilfe fragen.
Was wird noch benötigt?
Neben der IT-Technik benötigt man noch einen Binance Account, für den man eine API-Verbindung erstellen muss. Wie man diesen erstellt, findet man auf der Binance Homepage. An einer Implementation für andere Krypto Börsen wird derzeit gearbeitet.
Konfiguration
Nach der Installation beginnt die Konfiguration. Wenn Sie die Anwendung starten, zeigt diese den sogenannten Bot Manager. Hier erstellen, starten, stoppen oder löscht man seine Bots. Und ja, das ist Plural. denn man kann beliebig viele Bots erstellen.
Der Basiscoin
Das ist der „Preis“ mit den der Bot handelt. Derzeit kann man zwischen BTC, BUSD, USDT, USDC & EUR wählen. Achte darauf das die Coins, die du traden möchtest bei Binance, auch als Pair mit deinem Basiscoin verfügbar sind. Ansonsten kann der Bot nicht handeln. Auch ist es wichtig das Minimum Tradingvolumen im Auge zu behalten. Derzeit (Dezember 2020) tradet man ohne Fees bei Binance wenn man BUSD verwendet. Allerdings ist das Mindestvermögen bei 10Coins und einer Toleranz von 5% dann $2000!!! Bei BTC als Basiswährung sind es beim derzeitigen BTC preis ($50.000) insgesamt „nur“ $1004 (0,02BTC). Für welche Basiseinheit man sich auch entscheidet, am besten ist es noch mindestens 20% „Reserve“ dazu rechnen, da der Bot bei großen Preisabstürzen sonst nicht mehr traden kann!
Einstellungen der Token
Nach dem Nach dem wählen des Basiscoins zeigt der Bot alle im Spotwallet befindlichen Coins an. Es gibt die Möglichkeit Tokens zu selektieren, sodass diese nicht berücksichtigt werden beim Balancing. Hier legt man auch die Gewichtung der jeweiligen Coins fest.
Einstellungen des Bots
A = Name des Bots, besonders hilfreich, wenn mehrere Bots laufen
B = schaltet man diese Funktion an (Häkchen setzen) dann wird der Bot Name auch bei Benachrichtigungen u.a. in Telegramm benutzt
C = Toleranzfaktor, dieser bestimmt wieviel der jeweilige Coin gegenüber der anderen abweichen darf. Ich empfehle Einstellungen zwischen 3 und 5%.
D = Hodlerhacks Balance Bot kennt drei verschiedene Arten von Orders:
- Marketorder: Hier kauft der Bot sofort zum aktuellen Preis (bei diesen Orders bezahlt man immer Trading gebühr)
- Limit High-Margin: der Bot probiert zum Ask Preis zu verkaufen oder zum Bid Kurs zu kaufen, meine Empfehlung da man hier die größte Preis Marge erzielt
- Limit Low-Margin: der Bot probiert zum Bid Preis zu verkaufen oder zum Ask Kurs zu kaufen, fast dasselbe wie Market Orders
E = Time Out bei Limit Order, das ist die Zeit, die der Bot wartet bis eine Order ausgeführt sein muss, nach Ablauf des Cooldowns cancelt der Bot die Order und startet eventuelle eine neue (wenn das laut Balancing Einstellungen noch nötig ist)
F & G = Hierbei handelt es sich um sogenannte Unicode Smileys, welche im Telegram Bot beim kauf (F) bzw. Verkauf (G) angezeigt werden. Eine vollständige Liste aller verfügbaren Emojis findet man unter https://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html
H = Anzahl Orders die innerhalb von fünf Minuten durchgeführt werden, bei extremer Marktvolatilität besteht die Gefahr, dass der Bot zu viele Transaktionen auslöst. Um unnötige Handelsgebühren zu vermeiden, wird daher eine Abklingzeit ausgelöst.
I = Mit dem Setzen des Häkchens schaltet man den Bot in den Autopilot. Bei der ersten Konfiguration empfehle ich diese Funktion noch ausgeschaltet zu lassen, um zu überprüfen ob alle Einstellungen richtig sind. Sie kann später jederzeit eingeschaltet werden!
Mit SAVE CONFIGUATION ist der technische Teil endlich beendet und man bzw. der Bot kann loslegen mit balancen.
Funktionen
Dank seiner einfachen Benutzeroberfläche und zahlreichen Tools zur Analyse ermöglicht der Balance Bot auch Laien immer einen guten Überblick zu behalten.
Startpunkt ist das Portfoliodashboard:
A = Menüleiste
B = Datum Installation und Anzahl Tage bis zum heutigen Datum
C= Status sowie Datum und Zeit letztes rebalancing
D = Wert des Botfolio in Basiseinheit und prozentuale Veränderung seit Installation
E = Wert in USD oder EUR
F = Nettoeffekt Basiseinheit gegenüber HODL seit der Installation
G = Nettoeffekt USD oder EUR gegenüber HODL seit der Installation
H = Übersicht aller Coins, deren Preis, Gewichtung incl. Dem Ziel und der jeweilige Gesamtwert, der Buy oder Sell Knopf kann im manuellen Modus genutzt werden, um einen Orderauftrag zu starten.
I = Diagramm zur Darstellung mit der aktuellen Gewichtung aller Coins
J = An / Aus Regler für drei wichtige Einstellungen:
- Light / Dark = Tag Nacht Modus, verändert die Bildschirmwiedergabe in Hell bzw. Dunkel
- USD / EUR = stellt die Wiedergabe (z.B. des Gesamtwertes (G)) auf Dollar bzw. Euro
- MANUEL / AUTO = schaltet den Autopilot Aus bzw. An. Nach der ersten Konfiguration auf jeden Fall anschalten!
Portfolio-Analyse
Auch wenn ich empfehle das Portfolio nicht zu oft anzupassen (wenn nötig um die drei Monate), kann es nie Schaden seine Entscheidungen regelmäßig zu überprüfen und eventuell zu korrigieren. Hierfür stellt Hodlerhacks Balance Bot einige einfachen, aber effizienten Tools zur Verfügung.
Performance Monitor:
A = Der aktuelle Wert des Gesamtportfolios in Basiscoin
B = Der aktuelle Wert des Gesamtportfolios in Dollar oder Euro.
C = Der Nettoausgleichseffekt in Basiscoin. Dies zeigt die Differenz des Portfoliowerts mit Balancing gegenüber dem, was er ohne Ausgleich gewesen wäre.
D = Der Nettoausgleichseffekt in Dollar oder Euro.
Coin Analyse:
Eine weitere hilfreiche Möglichkeit, sein Portfolio zu analysieren, ist dieses Coin Diagramm, welches die Preisänderung gegenüber dem Basiscoin von Beginn an zeigt. Sofort kann man sehen, welche Coins die Outperformer sind und welche eher unter performen. Hier glänzt der „Dunkelmodus“ wirklich.
Event History:
Die Ereignishistorie zeigt Informationen zu allen wichtigen Ereignissen und Transaktionen. Hier können Sie jederzeit herausfinden was wann passiert ist.
Mobile Nutzung:
Es gibt ein mobiles Interface. Sodass man auch von seinem Smartphone oder Tablet Zugang zum Bot erhalten kann. In der senkrechten Ansicht sieht man nur eine kurze Zusammenfassung, dreht man sein Telefon bzw. Tablet jedoch bekommt man vollständigen Zugriff auf alle Funktionen.
Telegram Anbindung:
Um das mobile Erlebnis noch mehr zu verbessern, verfügt Balance Bot über eine saubere Integration mit Telegram. In wenigen einfachen Schritten kann man seinen eigenen Telegram-Bot einrichten. Dies gibt einem die Möglichkeit, den Status des Bots zu überprüfen bzw. über Transaktionen und andere Ereignisse informiert zu werden, auch wenn man mal nicht zu Hause ist.
Hodlerhacks Balance Bot VS Shrimpy
Es gibt ähnliche Produkte auf dem Markt. Am Anfang dieses Artikels habe ich Shrimpy.io bereits erwähnt. Sie sind wahrscheinlich die bekannteste Alternative. Dieser Balance Bot ist vollständig Cloud-basiert und unterstützt verschiedene Börsen, während der von Hodlerhacks derzeit nur mit Binance arbeitet. Im Vergleich zum Balance Bot hat es jedoch auch einige kritische Nachteile.
Erstens ist Shrimpy.io ein kostenpflichtiger Dienst. Der günstigste Plan kostet 19 US-Dollar/Monat und geht bis zu satten 299 US-Dollar/Monat. Man benötigt ein bedeutendes Portfolio, um positive Nettoergebnisse zu erzielen, selbst bei 19 USD/Monat.
Darüber hinaus beträgt die Aktualisierungsrate des Kontostands im günstigsten Plan von Shrimpy nur 15 Minuten. Beachte, dass sich Hodlerhacks Balance Bot alle 10 Sekunden neu ausbalanciert. Dies mag nicht nach einer großen Sache klingen, aber zoomen man in ein zufälliges Kryptowährungdiagramm hinein, werden viele Spitzen oder Einbrüche zu sehen sein, welche bei einer 15-minütigen Rebalancing-Rate nicht berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass einige großartige Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten verpasst werden könnten.
Fazit
Balance Bot ist eine elegante und funktionsreiche Anwendung, die ein Krypto-Portfolio vollautomatisiert im Gleichgewicht hält. Für die Installation des Bots sind einige grundlegende Computerkenntnisse erforderlich. Sobald man jedoch die Schritt-für-Schritt-Anleitung durchgegangen ist, kann man sich darauf verlassen, dass der Bot die eigentliche Arbeit erledigt.
Durch den Portfolioausgleich profitiert man von der Volatilität der Kryptopreise und stellen sicher, dass man seine Emotionen bei der Umsetzung einer soliden Handelsstrategie nicht im Wege hat.
Wenn man nach einem Bot für den Portfolioausgleich sucht und ein paar Installationsschritte einem nichts ausmachen, ist Balance Bot eine großartige Option. Das kostenlose Angebot kann sich sehen lassen. Es gibt ausgezeichnete konkurrierende Optionen auf dem Markt, aber mit Balance Bot gibt es kaum noch einen Grund, für solche Dienste zu bezahlen. Der Bot bietet eine Vielzahl von Funktionen und Tools, um die Leistung Ihres Portfolios zu analysieren, und das alles in einer großartig aussehenden Benutzeroberfläche.
Zusammenfassung Nachteile:
- derzeit nur für Binance verfügbar, an einer Implementation für andere Börsen wird gearbeitet
- keinen Rundum-sorglos-Service, die hilfreiche Community und die einfache Installation machen dies allerdings mehr als weg
- Für in Deutschland steuerpflichtige kann die Balancing Strategie nachteilig sein, dies trifft jedoch auf alle Bots zu, bitte informieren Sie sich vor dem Starten des Trading Bots!
Zusammenfassung Vorteile:
- vollkommen kostenlos und das mit allen Funktionen
- 10s refresh Rate, sorgt für emotionsfreies Traden und das 24 Stunden sieben Tage pro Woche.
- Durch das mobile Interface und den Telegram Bot ist man immer über sein Portfolio informiert
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