Le analisi di mercato si basano essenzialmente sullo studio di grafici ed andamenti di mercato passati che si cerca di riattualizzare nel presente e quindi creare previsioni di mercato future.
Pertanto, il problema di fondo delle analisi tecniche matematiche sui mercati tanto più in un mercato imprevedibile e molto piccolo come quello delle criptovalute è che non sempre l’andamento del passato (perlopiù di un periodo limitato di tempo) è indicativo dell’andamento futuro. Per un investitore l’analisi di mercato può essere utile ma non diventa essenziale come lo è nel breve periodo per un semplice speculatore.
Ogni mercato si basa sull’andamento dei prezzi d’incontro tra domanda ed offerta, il mercato è pertanto soggetto al fattore psicologico delle persone che ne fanno parte, bombardate mediaticamente da continue nuove notizie buone o cattive che ne alterano il valore percepito sui titoli o criptovalute.
Il connubio della ricerca di una formula magica matematica che fosse in grado di battere il mercato e di prevederlo assieme al fattore psicologico della ricerca di un guadagno facile e veloce che tutti sognano ha creato nei secoli continue bolle speculative, che continuano tutt’ora a ripetersi.
La prima e più famosa bolla speculativa fu quella dei tulipani dell’Olanda del 1600, dove il prezzo dei bulbi più rari poteva superare di 20 volte il reddito medio annuo di un cittadino olandese. Prezzi così assurdi che in breve tempo implosero, nessuno poteva permetterseli ed anche chi era riuscito a piazzare la vendita si ritrovava in difficoltà ad azzerare i crediti maturati.
Cent’anni dopo arrivò la bolla speculativa ferroviaria della Gran Bretagna, il crollo di Wall Street degli anni 20 dello scorso secolo, la bolla di internet e delle DotCom all’alba del nuovo millennio, fino a giungere ai nostri giorni con la bolla immobiliare degli Stati Uniti che nel 2008 diede il via a quella crisi economica di cui abbiamo e stiamo sentendo tanto parlare.
Non mi sembra quindi che tutte queste analisi di mercato attuate da grandi matematici siano in grado di prevedere il mercato e realizzare investimenti solidi e duraturi. Lo disse anche David Dreman nel suo libro Contrarian investment strategies in cui dimostrò come dal 1973 al 1996 gli analisti di mercato sbagliarono le loro previsioni il 44% delle volte. E questo in un mercato noto e regolamentato come quello della borsa; quale senso può avere una analisi tecnica all’interno del mercato delle criptovalute? Praticamente nessuno.
Provate a disegnare una funzione casuale o calcolata su una serie matematica anche non complessa e consegnatela ad un analista. Dopo magari ore di analisi con individuazione di massimi e minimi, linee ecc vi darà il suo responso: vendi o compra… Ma era semplicemente un grafico casuale, non si può prevedere sul lungo periodo il comportamento delle persone e quindi basare su di questo un sicuro investimento. Le probabilità di successo sarebbero maggiori alla roulette in casinò, quindi non basate mai le vostre decisioni di investimento e il valore che attribuite ad un bene alle sole analisi di mercato.
Ma quindi tutti i grafici e le analisi di mercato che vediamo continuamente nel mondo delle criptovalute sono inutili? Assolutamente no! Tutto è utile nella determinazione del reale valore di un titolo, di un’azione, di una cripto o di un token. L’alta volatilità anche dell’ordine di due cifre percentuali giornaliere all’interno del mercato delle criptovalute, fa si che crei su di esso un forte interesse speculativo, e sappiamo come la speculazione utilizzi molto l’analisi tecnica per evidenziare in modo più semplice l’andamento del mercato e piazzare le loro scommesse sul breve periodo realizzando un utile. Conoscendo i canali che utilizzano molte delle persone all’interno del mercato per effettuare vendite o acquisti fortemente speculativi possiamo utilizzarlo per comprendere anche noi come potrebbe evolversi la situazione ed evidenziare evidenti periodi di bolla o di forte sconto utili nell’individuazione del reale valore della moneta a confronto al suo prezzo di mercato.
Per realizzare un investimento di lunga durata solido e proficuo non ci sono scorciatoie, è necessario un continuo ed attento studio del mercato, delle persone che lo compongono e delle notizie che lo coinvolgono.
Secondo me è ancora troppo presto per paragonare il mercato delle criptovalute a quello degli altri settori (forex, azionario).
Infatti i lmercato delle criptovalute è ancora troppo immaturo e troppo soggetto alla speculazione per potersi azzardare a fare delle analisi.
Chi poteva prevedere bitcoin a sfiorare 20K l'anno scorso? Per rivederlo sotto 10K quest'anno?
Neanche il miglior analista ci sarebbe riuscito..
Esatto, come ho scritto l'analisi tecnica non è una cosa su cui fare affidamento, tantomeno non ha alcun fondamento in questo mercato dove è praticamente inutile. Va vista solo per una pura consultazione sporadica. Pertanto ho cercato di riportare una specie di argomentazione sul codice di buona condotta del buon investitore che vale per qualsiasi mercato una volta assunti i rischi di quello scelto :)
Vedo che sempre più persone pensano alla pura speculazione, guardano solo gli andamenti dei prezzi alla ricerca di un utile e nel mio piccolo volevo dire la mia a riguardo, perché la gran parte registrerà solo perdite, come nel dump da te citato.
pienamente d'accordo è uno strumento che agevola in parte ma non è assolutamente risolutivo, ne scientifico, aumenta semplicemente le probabilità, va accostata alla profonda conoscenza del settore e all'analisi fondamentale, e anche così non sei in controllo. specie in un mercato altamente manipolato e con un bacino ridotto dove la volatilità è praticamente ingestibile e poco prevedibile.
Credo che con l'aumentare del market globale possa aumentare la validità dello strumento tecnico per fare analisi più attendibili.
Complimenti hai fatto delle riflessioni molto interessanti, anche secondo me è presto per fare proiezioni. Il 2018 sarà un anno di regolamentazioni e qualche crypto sparirà... vediamo anche steem è in caduta purtroppo.
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