'18.07.09 오늘의 비트코인 분석 : Same or Not

'18.07.09 오늘의 비트코인 분석 공유 합니다. 내용이 유익하였다면, 퍼블리싱 링크 클리 후 추천 부탁 드립니다. 감사합니다.

퍼블리싱 링크 : https://kr.tradingview.com/chart/BTCUSD/mIpUBnu0/

1일봉 중기 하락 추세선 관점

지난주 약 조정 이후 거래량을 동반한 반등을 예상했는데, 생각보다 조정은 작았고, 그로 인한 반등도 고만고만한 상태 입니다.

지난주 말씀드린 중기 하락 추세선을 일단은 돌파 한것으로 봐도 될것 같습니다. 일시적인지 완벽한 돌파인지는 시간이 조금 더 지나봐야 알겠지만, 추세선을 상향 이탈한 시점에서 약 5.5% 상승하며 지지선의 역할로 탈바꿈 성공했습니다.

하지만 방심은 금물이죠. 지난 5월에는 약 8% 돌파를 보인적도 있으니까요.

지난 5월의 돌파 시점과 현재의 돌파 시점을 비교 분석 해보겠습니다.

오늘의 부제는 Same or Not(같거나 혹은 다르거나) 입니다. 5월 일시적으로 중기 하락 추세선을 이탈했던 시점과 비교 분석하여 어떻게 움직일까를 예측해볼까 합니다.

먼저 공통적인 부분 관점입니다.

05.05 현 하락 추세의 고점이였던 부근의 상승 파동 시작은 04.06 이어지던 하락 추세의 변곡을 맞고 추세 전환 후 살짝 혼조를 보인 다음 04.10부터 시작 했습니다.

04.10 상승 전환의 근거로 2중 바닥 패턴을 확인할 수 있습니다. 또한 이중 바닥 패턴이 시작된 시점까지의 하락 추세는 02.20과 03.05 형성된 2중 천장 패턴에 의한 것 이였습니다.

현재의 중기 하락 추세선을 돌파한 시점의 상승 파동 역시 2중 바닥 패턴에 의해 추세 전환을 이루었으며, 2중 바닥 패턴의 시작 전 까지 04.25과 05.05 형성된 2중 천장 패턴에 의해 하락을 진행했습니다.

텍스트로는 조금 혼동이 있을수 있으니, 차트의 붉은색 부분과 하늘색 부분을 비교해서 보시면 될것 같습니다.

붉은색의 2중 천장 패턴 이후 약 45% 하락률을 보였으며, 하늘색의 2중 천장 이후 약 42% 하락률을 보이며 비슷한 하락의 크기를 보이고 있습니다.

또한 상투(최고점)에서 2중 천장의 첫번째 봉우리를 이어 작도한 하락 추세선이 두번째 봉우리에서 일시적 상향 이탈을 보인 후 깊은 하락을 진행 했습니다. 그리고 이후 2중 바닥 패턴과 하락 추세선을 돌파한 것 까지 현 시점과 과거 4월 상승장 모습의 공통 부분 입니다.

이번에는 서로 다른 부분의 관점 해석입니다.

우선 하락 파동의 증가 입니다. 4월 상승장 이전의 하락 파동은 5개 파동으로 마무리 됐습니다. 하지만 5월 1주부터 시작된 하락 파동은 5파에서 멈추지 않고 하나의 파동을 더 그렸습니다.

그로인해 상승 시점부터 바닥까지 하나의 주기가 이전에는 59일이였던 반면, 번 하락은 77일동인 지속되며 하락의 주기가 늘었습니다.

또한 파동이 한단계 더 진행되면서 새로운 저점이 나타났습니다. 그동안 박상기의 난 때 만들어진 저점이 바닥의 역할을 했는데, 이번에 그 바닥을 일시적 이탈을 하긴 했지만, 어쨋든 바닥을 갱신한 파동이 나왔습니다.

돌파 시점의 다른점 관점

05.03 중기 하락 추세선을 돌파할 당시 파동은 이미 상승 파동의 마무리 단계였습니다.(엘리어트 파동 이론 상)

이미 조정 4파를 완성하고 추진 5파에서 나온 돌파 이기에 큰 상승을 이루지 못했습니다.

하지만 현재 중기 하락 추세선을 돌파한 상승 파동은 아직 이렇다할 눌림목이 보이지 않습니다. 그저 잠시 숨고르기 한 음봉만 있었을 뿐 조정의 모습은 보이지 않았습니다. 관점에 따라 여전히 상승 1파동으로 볼수도 있습니다.

그렇다면 이전 5월 초의 돌파보다 조금 더 의미를 부여할 수 있으며, 더 큰 상승 돌파를 기대할 수 있는 부분입니다.

현재 상승 파동의 눌림목이 없어보이는 관점에 하락 추세선 상단 지지 테스트를 하는 눌림목이 형성될 수도 있을거 같습니다.

피보나치 비율로 알아본 Target 관점입니다.

4월 상승장 고점을 과거 생성된 가격과의 피보나치 비율로 해석해 보면, 02.06 저점(박상기의 난으로 만들어진 꼬리는 해석에 미포함)부터 02.20 고점까지 상승 방향의 피보나치 되돌림 비율 38.2%까지 04.07 시작한 상승 파동이 도달한 것을 볼 수 있습니다. 또한 02.20 고점부터 04.01 바닥까지 하방으로 작도한 피보나치 되돌림 비율 61.8% 살짝 넘어서 파동이 마무리 되었습니다.

그렇다면 과거 움직임에 근거 같은 방식으로 현재의 움직임에 예상되는 타겟 지점을 예측해 볼 수 있습니다. 4월 상스장의 시작인 04.10 저점부터 05.05 고점까지 상방으로 작도한 피보나치 되돌림 비율 38.2%인 $8,715까지 예상을 해 볼수 있으며, 05.05 고점에서 06.24 바닥까지 하방으로 작도한 피보나치 되돌림 비율 61.8%인 $8,377까지 타겟 예상을 해볼 수 있습니다.

타겟 지점을 그려보고 나니 매물대 저항 라인으로 보이기도 합니다.

현 시점 매수를 고려해본다면 1달 이상의 스윙 매매를 목표로 타겟 지점까지 HOLD 전략도 괜찮아 보입니다. 현 시점에서 타겟 최소 목표까지 약 25%의 상승률 입니다.

1일봉 일목균형표 및 피보나치 되돌림 비율 관점 해석

현 시세는 06.30 전환선(하늘색 괘선) 상향 돌파하며 1역 호전(골든 크로스 개념)과 07.06 기준선(빨간색 괘선)을 횡보 돌파 07.07 전환선이 기준선을 상향 돌파 하며 2역 호전이 진행된 상태 입니다.

차트 좌측의 후행스팬(검은색 괘선)은 과거 캔들봉에 지지 받고 있습니다. 과거 캔들봉에 계속 지지 받으며 과거 형성된 지지선과 기준선을 차례로 돌파해야 현 시세가 두터운 구름대 내부로 진입할 수 있습니다.

현 시세는 캔들 > 전환선 > 기준선의 배열로 정배열 상태 입니다. 하지만 기준선의 방향이 횡보 수평이고 아직 구름대 아래서 나타난 정배열이라 100% 좋은 모습이라 할수는 없습니다.

전환선의 지지를 받고있어 추세의 힘은 좋아 보입니다. 저는 개인적으로 숨고르기 형태의 조정이 오면 좋다고 생각하며, 조정의 끝 지점은 단기 피보나치 되돌림 비율 23.6%($6,588) 또는 38.2%($6,435)까지 오면 좋다고 생각 합니다.

1일봉 단기 매매 전략(1달 이내)

현 시점에서 약 조정을 받고 다시 반등할때 매수하는 리스크 매수 전략입니다. 23.6% 라인까지의 조정 가정하에

Buy 라인은 $6,590~$6,700 입니다.

Target은 유의미한 전 고점 라인에 적용하여

Target1 : $7,127 / Target2 : $7,500 / Target3 : $7,800 입니다.

Target1에서 매수 물량의 30% 매도 / Target2에서 남은 물량의 70% 매도 / Target3에서 전량 매도 입니다.

Target2,3 까지 도달하지 못했을 시 빠르게 매도시점을 가져가야 합니다.

Buy 라인 바닥 매수 시 최저 8%~최고 18%까지 가능한 전략 입니다.

안전매수 관점에서는 현 저항라인 돌파시 매수 하여

Buy 라인은 $6,835~$6,950

Target과 매도 전략은 동일 합니다.

Buy 라인 바닥 매수 시 최저 4%~최고 14%까지 가능한 전략 입니다.

위 매매 전략은 제 개인적인 분석과 전략에 의한 것 이며, 이를 참고하여 매매를 할 경우 모든 책임은 매매 당사자에게 있으며, 매매에 완전히 활용하는것 보다 본인의 해석과 전략에 크로스 체크하는 용도로 사용하실 것을 권유 드립니다.

12시간봉 일목균형표 관점

제 지난 퍼블리싱에서, 현 기준선 위치인 구름대 하단까지 내려올 것을 예상했으나 반대로 구름대 상단까지 올라간 모습입니다. 현재 구름대 상단 저항 중 입니다.

지금까지의 움직임은 거래량 하나만 빼고 모두 좋습니다. 전환선의 지지를 받으며 움직이고, 후행스팬 역시 과거 괘선들을 모두 돌파 했고.

이제 구름대 상단만 현 시세가 돌파해주면 됩니다. 구름대 상단 돌파 시 매매를 한다면 조금 전에 제시드린 안전 매매 관점의 매매가 되겠습니다.

30분봉 기준

현재 시세가 구름대 하단 지지 받고 있습니다. 조금은 위태로운 모습입니다. 지지의 힘이 강해 지지를 받는다면, 금일 22:00~23:30 사이 상방의 움직임일 보일것 이고, 그렇지 못한다면 같은 시각 내 하방의 모습을 보이게 됩니다.

4시간봉 입니다.

저는 아까 말씀드린 것 처럼 조정을 받는것이 좋다고 생각하며, 피보나치 되돌림 23.6% 라인인 $6,588이나 구름대 상단인 $6,560라인까지 조정은 안전한 조정이라고 봅니다.

마지노선은 38.2% 라인인 $6,430라이까지 봅니다. 금일 23:30 이후 움직임의 방향을 주시하고 제시 드린 매매 전략을 본인의 전략과 크로스 체크하여 사용해 보시면 좋을것 같습니다.

이상 비트코인 분석 마치도록 하겠습니다. 즐거운 오후 시간 보내세요~