안녕하세요 @dhy03196 입니다.
제가 주식할 때 써먹던 수많은 차트 분석중, 초보자 분들도 쉽게 따라 하실 수 있는 차트 분석이나 보조지표등을 설명 드릴까 합니다. 코인시장에서 차트분석은 승률이 100%는 아니지만, 차트와 보조지표를 어느 정도 볼 줄 아는 상태에서 매매하시는 분과, 아무것도 모르고 매매하시는분은 확실히 그 승률이 다릅니다.
저보다 차트를 잘보시는분도 많을것이고, 너무 쉬운 보조지표라 이미 다들 알고 계실지도 모르지만, 그래도 초보자분들은 모르실 수 있기 때문에 제 나름대로 쉽게 설명드리고자 글을 올리게 되었습니다.
우선 이번 글에서는 가장 대표적이고 쉬운 보조지표인 볼린저 밴드(Bollinger Band)를 소개 드리겠습니다.
볼린저밴드의 원래 목적은 변동성이 심한 선물 시장에서 기술적 분석을 위한 지표였습니다. 하지만 이것이 오늘날 현물시장의 변동석을 파악하여 매매 타이밍을 포착하는 지표로 발전된것입니다.
볼린저밴드의 간단한 취지는 중심선인 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차 계산을 통해, 통계적으로 상단과 하단의 선을 만들고, 주가의 움직임은 95.5%의 확률로 이 밴드 안에서 움직인다는 수학적 계산을 바탕으로 만들어졌습니다.
간단하게 생각하면, 볼린저밴드 하단에 닿으면 매수하고, 볼린저 밴드 상단에 닿으면 매도하라는것이 볼린저밴드의 전략입니다. 왜냐하면 주가는 결국 밴드내에서 움직일 확률이 95.5%니까요.
하지만, 볼린저밴드는 결국 후행적 지표이므로, 거대한 양봉이 뜨거나 음봉이 뜨게되면, 밴드가 자동으로 확장되며 어떻게든 차트의 95.5%가 밴드안으로 들어오게끔 변화하기 때문에, 사실 볼린저밴드만으로 95.5%의 거래 승률을 내는것은 불가능합니다.
그렇다면 왜 볼린저밴드를 사용하느냐,
볼린저밴드의 진정한 강점은 횡보시점에서 나타나게 됩니다. 횡보시점에서 , 위나 아래로 볼린저밴드가 확장될시, 그것을 이용한 추세 매매를 하실 수 있습니다. 횡보시점에는 주가의 변동폭이 작아 아래와 볼린저 밴드가 몹시 좁아지게 됩니다.
이것을 볼린저밴드의 '수축'이라고 하는데, 일반적으로 이 수축은 이전의 주가 파동이 마무리되었다고 판단하며, 다음 파동이 곧 올것을 의미합니다. 이때 다음 주가파동은 위로 솟을수도, 아래로 내릴 수도 있습니다. 마치 용수철 처럼 응축한상태로 위로튈지 아래로 튈지 모르는 상태라고 할 수 있습니다.
이더리움의 코인원 차트를 보며 예를 들어드리겠습니다.
차트를 보시면, 흰색의 선이 음봉과 양봉 위아래로 밴드처럼 쳐져있는것을 볼 수 있습니다.
(코인원 프로차트의 지표를 클릭하시면 Bollinger Band라는 설정을 통해 저와같은 차트를 보실 수 있습니다.)
표시해 놓은 파란색 구간을 보시면 몹시 볼린저밴드가 수축되어 있다는 것을 아실겁니다.
즉, 위로 볼린저 밴드가 확장되면서 상승하거나, 아래로 볼린저밴드가 열리면서 주가가 쏟아질 수 있는 상태지요.
하지만 이날은, 불행하게도
이더리움 주가가 갑자기 요동치며, 아래로 볼린저밴드가 확장되게 됩니다.
그렇다면, 우리가 배운대로라면 추세 하락이 시작될것이고, 볼린저밴드가 열렸으니 보유한 물량을 익절하거나, 공매도를 치는 전략을 선택할 수 있겠죠? (저는 볼린저밴드 매매법을 아주 자주 사용하는 편이기 때문에, 이날 코인원 마진거래를 통해 이더리움 공매도를 선택했습니다.)
볼린저 밴드가 하방으로 열린 뒤의 모습을 보시면
한번 밑으로 확장된 볼린저밴드의 하락이 멈추지 않고 아래방향으로 계속 확장되며 폭락하는 모습을 볼 수 있습니다.
이처럼 꽤 오랜시간 횡보기간을 거치며 수축상태가 심해진 볼린저 밴드의 경우에는 한번 한쪽으로 방향이 정해지면, 한동안 그 방향으로 하락/상승장이 결정되는 경우가 많습니다. ( 어디까지나, 결정되는 경우가 많을 뿐, 항상 승률이 100%인 지표 매매는 불가능합니다, 만약 볼린저밴드가 밑으로 열리다가 갑자기 회복세를 탄다면 과감한 손절을 할 필요가 있습니다.)
그렇다면 반대로, 횡보상태에서 볼린저밴드가 위로 솟구친다면 어떻게 될까요? 볼린저밴드가 가장 잘 맞았던 코인이었던 이더 클래식 차트를 예시로 들겠습니다. ( 사실 이더리움같은 대형주 보다는, 세력이나 사람들의 군중심리가 많은 영향을 미치는 시가총액이 상대적으로 낮은 코인들에 차트 매매는 더욱 적합합니다.)
표시한 부분을 보시면, 또 볼린저밴드가 상당히 수축되어있다는 사실을 알 수 있습니다.
하지만 이더리움과는 다르게, 장대양봉이 나오며 볼린저밴드가 위로 확장된 모습입니다.
과연 저뒤에 이더 클래식의 차트 움직임은 어떻게 되었을까요?( 아까도 말했다시피, 저는 볼린저매매 거래를 자주 사용하는 편이라서 이더클래식을 공매수 쳤었습니다. )
눈치채셨겠지만, 한번 위로 확장된 볼린저밴드는 그 기세를 멈추지 않고 한동안 계속 위쪽 방향으로 볼린저 밴드를 확장시켜 나가면서 급등하게 됩니다. 물론 저도 저정도의 급등이 나올 줄은 상상못했고, 중간에 익절했습니다. ㅠㅠ 사실 가장 중요한건 익절이라고 생각하는데, 단타 트레이드에서 익절에 대한 차트적 관점으로의 접근은 나중에 다른 글에서 제대로 다루겠습니다.
사실 그 외에도 다른 보조지표와의 연계를 통해 좀 더 볼린저밴드를 효과적으로 사용하시는 트레이더분들도 계시지만, 저는 어디까지나 초보자분들을 위한 기술적 분석글을 쓰는것이 목적이기때문에, 간단한 볼린저밴드의 사용예시와 설명을 드려보았습니다.
그리고 유념하셔야 할점은, 볼린저밴드등의 보조지표를 사용하려면 적어도 1시간봉정도로 큰 그림을 보셔야 한다는 것입니다. 15분봉이나 5분봉, 3분봉, 1분봉등은 보조지표의 효과를 제대로 보실 수 없으며, 사실상 의미가 없는 분석이 되어 버립니다. 지표분석은 언제나 큰 그림을 보아야 합니다.
간단하게 정리를 드리자면,
볼린저밴드가 수축상태(긴 횡보로 인해 밴드가 좁아진 상태)가 되었을시
- 볼린저밴드가 위쪽으로 확장된다 -> 당분간 상승장일 가능성이 높다. (매수포지션 유효)
- 볼린저밴드가 아래쪽으로 확장된다. -> 당분간 하락장일 가능성이 높다. (매도포지션 유효)
3)보조지표의 경우에는 항상 승률 100%를 보장하지 않기때문에, 호재와 악재를 함께 고려하셔야 현명한 투자자가 될 수 있다. - 보조지표를 참고하거나 기술적 분석을 하기 위해서는 최소 1시간봉정도를 보아야 한다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다. 아직도 다소 두서없고 가독성이 떨어지는것 같은데, 다른 스티머분들의 양식을 보고 열심히 배우겠습니다. 감사합니다.
다음엔 MACD와 STOCH 보조지표에 대한 설명글로 찾아 뵙겠습니다.
또한 Poloniex에서 통하는 여러가지 잡코인들 (세력이 있다고 확신하는 코인들)을 찾아내는 방법과, 매집봉에 대한 설명도 나중에 글로 쓸 생각입니다.
각종 투자 정보를 얻고 싶으신 분들은 제 블로그에 놀러오세요~
아직 스팀뉴비라 팔로우 분들이 적습니다. @dhy03196 제 글을 계속 구독하실 의향이 있으신 분들은 팔로우 부탁드립니다!
좋은 강의 감사합니다 큰 도움이 되었습니다
흥미롭게 읽었습니다. 볼린저 밴드 볼 때 1시간봉으로 설정하라는 말씀인지요?
네, 작은 그림에서는 볼린저 밴드가 효과적이지 않습니다!
볼밴지표라 눈여겨 봐야겠습니다
팔로우 업봇드립니다 ^^
감사합니다 ㅎㅎ 더좋은 글로 찾아 뵙겠습니다.
수축되면 일단 그 다음 기세를 타는게 중요하겠네요
좋은 글 감사합니다!
네 그렇지요! ㅎㅎ
소중한 리플 감사드립니다!
잘 읽었습니다 감사합니다
감사합니다 ~~ ㅎㅎ
팔로우했습니다. 볼밴 써먹기 좋죠!
어떻게 생각하면 초보자분들이 가장 쓰기 편하면서 쉬운 지표가 아닐까 싶습니다.
반면에 어렵게 쓰려고하면 한없이 어려워지는..
볼밴 자주사용하지요 ㅎㅎ
가장 효과적이면서도 단순한 지표 인것 같습니다 ㅎㅎ
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잘 읽었습니다^^ 덕분에 볼린저 밴드에 대해 잘 알게 되었네요.