변동성이 큰 단기와 중장기 매매기법
요즘 코인시장은 BTC 중심으로 움직이고 있습니다. 보통 조정 시에는 BOX권 장세와 개별종목장세가 특징입니다. 최근 증시자금의 흐름은 펀드설정액이 증가하고 증시대기자금(MMF)은 감소하고 있습니다.
한국은 타국에 비해 배당수익률이 여전히 바닥권입니다. 연말 배당시즌에는 배당투자도 고려해볼만 합니다. 국내주식시장은 삼성그룹주식이 시가총액의 1/3을 차지하고 있으나 쏠림현상으로 시장왜곡이 발생할 수 있습니다.
세계적으로 인플레 우려감 증가로 달러화는 약세를 나타내고 있습니다. 이번 글에서는 변동성이 큰 단기와 중장기매매기법에 대해 간략히 살펴보기로 합니다.
1. 비트코인 일봉Chart(2017. 5. 17∼ 10. 18)
위 그림의 설명
위 그림은 비트코인 일봉Chart(2017. 5. 17∼ 10. 18)이며 비트코인(BTC) 가격이 급등락 하는 지점을 동그라미로 표시한바 A, F, C, E는 매도 그리고 B, D는 매수를 나타내고 있습니다. 변동성이 큰 매수나 매도지점에서는 거래량이 많이 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
위 그림만을 보면 싸게 사서 비싸게 팔면 단기에 크게 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 그것이 내 마음대로 되지가 않습니다. 그 이유를 알아야 극복할 수 있습니다.
2. 그 이유는
자기만의 굳건한 투자 철학(신념)이 부재하다.
우선 가격의 변동성이 큰 이유는 호재나 악재 등의 이벤트(재료)가 돌발적으로 발생하거나 향후 발생할 가능성이 있기 때문입니다.
코인가격은 재료와 수급에 의해 주로 움직이는 경향이 크나 일반적으로 주가는 경기, 업황, 기업가치(실적), 수급, 재료에 의해 결정됩니다.
위 그림에서 다 아시다시피 가격이 급등락을 한 경우를 보시면 특별한 재료 즉 7월에 하드포크문제라든가 9월에 중국의 코인거래금지 등의 사유에 의해 변동성이 크게 생긴 것입니다. 심한 가격변동의 원인에 대해 정확히 알아야 매매를 제대로 할 수 있습니다.
시장이 혼란하여 가격변동성이 커질 경우 자기만의 투자 철학(신념)이 필요합니다. 불확실성에 의해 형성된 가격변동성은 그것이 해소되지 않으면 회복되지 않습니다.
일시적인 사유로 가격이 급등락한 경우에는 주가와 기업가치의 괴리를 수시로 유발하기 때문에 주가와 기업의 가치는 비례관계로 볼 수 없습니다.
변동성을 이용한 단기매매를 하는 분은 증권사의 기업실적 추정치 평균인 Consensus에 대해 고려할 필요성이 거의 없습니다. 기술적매매를 하기 때문입니다.
시장메이저들은 항상 군중심리(공포)를 이용한다.
시장메이저들은 항상 공포를 조장하여 개인들의 투매를 유발하기 때문에 라이언투자자들은 좋은 종목 갖고 있어도 손실보거나 큰 수익을 보지 못합니다. 세력들이 흔들어대기 때문입니다.
정상범위를 벗어나 변동성이 심해지면 급락에 따른 공포, 군중심리에 따른 추격매매(매수/매도)를 하게 됩니다. 급등락을 이용한 매매를 위험하게 느끼지만 남들과 반대로 매매해야 수익을 취득할 수 있습니다(역발상 투자의 필요성).
변동성과 안전성은 양립이 가능한 조건이다.
코인시장은 긍정적인 기대감은 있으나 코인가격은 가치측정수단이 불확실하기 때문에 가격안전성의 기준을 설정하기 어렵습니다.
주식시장의 경우 주가는 기업의 가치(실적)에 강력하게 회귀본능이 있습니다. 따라서 최적시점을 포착하기 위하여 끝까지 기다려야 합니다. 기다리는 투자자에게 큰 기회를 제공합니다.
그러나 투자자들은 이를 기회로 활용하지 못합니다. 주식에 대한 굳건한 철학(신념) 즉 매매원칙이 없기 때문이다. 코인시장이나 주식시장이나 모두 매매원칙이 있으면 남들이 두려워 진입을 못하는 경우에도 들어갈 수 있습니다.
3. 단기변동성 매매기법
이는 이동평균 5일선을 이용하는 방법과 Bollinger Band(일명 BB), Stochastic, RSI, 이격도와 투자심리도 등 보조지표를 활용하는 방법이 있습니다.
이동평균 5일선을 반드시 고정시킬 필요는 없으며 3일선, 6일선 등 본인이 판단해서 자기에게 맞는다고 생각하는 것을 정하면 됩니다. 이전 글에서 여러 사례를 들어 설명한바 있습니다.
변동성을 이용한 단기매매요령에 대한 이전 글은 아래 주소에 있으니 참고하시면 도움이 되실 것입니다.
https://steemit.com/kr/@pys/4maeox (급등락 비트코인 매매지점포착1)
https://steemit.com/kr/@pys/67njy9-2 (급등락 비트코인 매매지점포착2)
https://steemit.com/kr/@pys/chart-poloniexsteem (매매지점포착: Steem)
https://steemit.com/kr/@pys/3rugdk-chart (매매지점포착: BTC)
https://steemit.com/kr/@pys/chart-eth (매매지점포착: ETH)
https://steemit.com/kr/@pys/chart-bch (매매지점포착: BCH)
https://steemit.com/kr/@pys/chart-etc (매매지점포착: ETC)
4. 중장기 수익극대 매매기법
바쁜 생활로 놓칠 수 없는 재테크 족인 직장인에게 최적화된 매매기법은 주가상승 기대되는 중장기 종목을 발굴하여 안정적인 수익극대화를 추구하는 것입니다.
쉽게 말해서 끝까지 갖고 가는 것입니다. 급등주보다 우상향하는 종목으로 보다 안정적인 수익창출이 가능하며 중장기 보조지표인 OBV(누적 균형거래량)를 활용하는 것도 한 방법입니다.
OBV에 대해서는 이전 글 https://steemit.com/kr/@pys/obv 을 참고하시면 도움이 되실 것입니다.
매수는
일봉(기회선=120일선)을 지지 후 상승하고 주봉(도전선), 월봉과도 방향이 일치하는 종목이나 120일선(기회선)지지 받으면서 안정적인 움직임을 보이며 우상향하는 종목,
그리고 대량거래를 수반하며 저항선이나 직전고점 돌파 시 종가가 양봉으로 마감한 종목인 경우에 최대한 느긋하게 확인한 후 일정한 기간을 두고 대형주를 분할 매수합니다.
매도는
머리보다는 어깨부분에서 한다는 생각을 갖고 고점부근에서 쌍봉 또는 위꼬리 단 음봉캔들, 역망치형(샅바형)이나 팽이형 음봉캔들, 기회선(120일선) 이탈, 쌍봉 또는 장대음봉이 출현한 경우에 최대한 신속하게 전량 및 분할 매도합니다.
성공투자 하세요. 감사합니다.
Cheer Up!
Thank you!
늘 잘 읽고있습니다. 편안한 주말 보내세요.
감사합니다.
감사합니다. 잘 읽고 있습니다.
감사합니다.
좋은 정보 감사합니다:)
감사합니다. 팔로우할게요
좋은 관점 공유해주셔서 고맙습니다 조금씩 알아가고 있는데 모든게 새롭네요 ^^
댓글 감사합니다
좋은글입니다. 트레이더로써 깊은 공감을 느끼며 @pys님의 관점을 한 수 배우고 갑니다.
댓글 감사합니다. 팔로우할게요.
좋은 정보 감사합니다.
굳건한 투자 신념은 정말 힘드네요 ㅠㅠ
댓글 감사합니다. 팔로우할게요.
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