Gedanken zum vergangenen Monat
Der Februar knüpfte nahtlos an den sehr positiven Start ins Jahr 2024 an. Die weltweiten Indizes eilen weiter davon und auch meine Depotpositionen können sich vor der guten Performance nicht verstecken. 🙃
Dass ich dabei nicht ganz mit den bekannten MSCI World, S&P 500 oder gar dem NASDAQ 100 mithalten kann ist nicht verwunderlich. Hierzu fehlt mir einfach die hohe Konzentration an IT-Werten. Allein der Anteil von Apple, NVIDIA, Amazon, Meta (Facebook) und Alphabet im MSCI World-Index beträgt fast 15 % und sorgte zuletzt für den Großteil des Kursauftriebs.
Ich halte mit Microsoft und Broadcom immerhin 2 Aktien aus den Top 10. Allerdings haben meine zinssensitiven Immobilienwerte nach dem Jahresendspurt 2023 wieder den Rückwärtsgang eingelegt und lassen eine Outperformance aktuell unmöglich erscheinen.
Sei's drum. Wichtiger sind mir die operativen Erfolge "meiner" Unternehmen. Diese Fortschritte sollen in steigenden Gewinnbeteiligungen in Form von Dividenden münden. In dieser Hinsicht konnte ich im zurückliegenden Monat sowohl nominal als auch prozentual neue Rekorde verzeichnen.
Leider habe ich aber auch einige Verkäufe und Umbauten durchgeführt. In den letzten Wochen wurden viele Jahresendergebnisse veröffentlicht und zu dieser Zeit aktualisiere ich immer die Fundamentalauswertungen. Falls Unternehmen also nicht mehr in der Lage sind meine Vorgaben zu erfüllen oder bilanzielle Schwächen offenbaren trenne ich mich von diesen Aktien und schichte um.
Februar 2024
Investitionen & Verkäufe
Neben meinen Sparplänen habe ich folgende Käufe durchgeführt:
| Unternehmen | Kaufpreis | Investition |
|---|---|---|
| Hershey | 179,75 € | 539,25 € |
| Automatic Data Processing | 225,60 € | 225,60 € |
| NexStar Media | 146,45 € | 292,90 € |
| Antero Midstream | 10,90 € | 436,00 € |
| Canadian Natural Resources | 55,88 € | 279,40 € |
| Caretrust REIT | 21,60 € | 324,00 € |
| Canadian National Railway | 120,40 € | 240,80 € |
| Zoetis | 171,40 € | 171,40 € |
| Datagroup | 48,90 € | 244,50 € |
| Diploma | 41,00 € | 1.312,00 € |
| ASR Nederlanden | 42,00 € | 84,00 € |
| LeMaitre Vascular | 58,00 € | 1.450,00 € |
| NN Group | 41,00 € | 1.435,00 € |
Diese Unternehmen mussten mein Portfolio aus den genannten Gründen verlassen:
| Unternehmen | Kaufpreis | Erlös |
|---|---|---|
| Cisco | 45,40 € | 1.816,00 € |
| Essential Utilities | 33,30 € | 1.432,90 € |
| Evergy | 46,00 € | 1.700,00 € |
| Global Medical REIT | 8,50 € | 1.472,00 € |
Neue Positionen sind Diploma, LeMaitre Vascular und NN Group.
Mit Diploma und LeMaitre kaufte ich 2 aus meiner Sicht tolle Unternehmen zu einem relativ teuren Preis. Qualität hat leider seinen Preis.
Diploma ist ein britisches Vertriebsunternehmen, das in den Sektoren Controls, also z.b. Verbindungslösungen, Drähte und Kabel, Dichtungen und Life Sciences tätig ist.
LeMaitre Vascular ist ein Hersteller und Verkäufer von medizinischen Geräten und Implantaten für die Gefäßchirurgie.
Beiden Firmen gelang es, ihre Gewinne, Cashflows und Dividenden in den letzten Jahren überproportional zu steigern.
Top 10 Positionen
Wenig bzw. fast keine Veränderungen unter den Top 10. Nach langer Zeit taucht hier nun kein Tabakwert mehr auf. Das spricht nicht wirklich für eine positive Entwicklung. Ehrlich gesagt kann es von den Kursen fast nur besser werden.
Performance
Mit der Gesamtperformance bin ich zufrieden. Am Ende steht ein Plus von gut 2 %, andererseits kann ich auch diesmal nicht mit dem MSCI World und dem im Februar extrem starken DAX mithalten.
Year-to-Date steht mein Depot bei +5,3 %. Wenn man bedenkt, dass sich meine REITs in 2024 eher wieder schlechter als Ende 2023 verhalten kann ich zufrieden sein.
| Topwerte Februar 2024 | Performance | Flopwerte Februar 2024 | Performance |
|---|---|---|---|
| Coloplast | + 16 % | Datagroup | - 13 % |
| Carl Zeiss Meditec | + 15 % | Clearway Energy | - 11 % |
| Lam Research | + 13 % | Global Medical REIT | - 10 % |
| Parker-Hannifin | + 13 % | Agree Realty | - 8 % |
| Siemens | + 13 % | Snap-On | - 7 % |
Dividendeneinkommen
| Monat/Jahr | Dividenden netto | Steigerung |
|---|---|---|
| Februar 2020 | € 172 | - |
| Februar 2021 | € 184 | 7,0 % |
| Februar 2022 | € 249 | 35,3 % |
| Februar 2023 | € 366 | 47,0 % |
| Februar 2024 | € 422 | 15,3 % |
Diesmal reicht es nur für ein kleines Plus von 15,3 %. Siemens Healthineers schüttet anders als in 2021, 2022 und 2023 erst im April aus, ansonsten wäre das Plus sogar noch etwas höher ausgefallen.
Die größten Zahler waren Siemens mit 112 Euro, British American Tobacco mit 68 Euro, AbbVie mit 41 Euro, American Financial Group mit 29 Euro und Antero Midstream mit 39 Euro. Durch viele Einmalzahler könnte ich im März einen neuen Rekord bei den Dividendeneinnahmen aufstellen. Warten wir es ab. 🙂
Dividendenerhöhungen
-
Zum ersten Mal überhaupt haben die Erhöhungen einen Einfluss von über 100 Euro netto und andererseits hätte ich frisches Kapital von fast 4.500 Euro investieren müssen.
Die höchsten Anhebungen kamen von Novo Nordisk mit über 50 %, Allianz mit + 21%, Brookfield Asset Management mit + 18 % sowie Wolters Kluwer und Hersheys mit jeweils + 15 %.
Wertgewichtet entspricht das einer Erhöhung von + 7,90 %.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS – DISCLAIMER – OFFENLEGUNG
Ich besitze alle gezeigten Aktien aus der Depotübersicht.
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Meine Videos dienen nicht als Anlageberatung, sondern der Unterhaltung.
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Ich tätige Börsengeschäfte ausschließlich als Privatanleger.
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