В прошлом моем обзоре хедж-фонда Quantum мы с Вами рассмотрели общую информацию о фонде, цель его основания, стратегию управления капиталом, схему распределения прибыли и ключевые преимущества по клиентскому соглашению. Ниже хотелось бы рассказать подробнее об его корпоративной структуре, програмном обеспечении, используемом в работе фонда и концепции безопасности средств и сотрудников. Итак, продолжаем наше знакомство с Quantum Hedge Fund.
Корпоративная структура хеджевого фонда Quantum
Ранее я рассказывал о том, что у данного фонда существует целый ряд структурных подразделений, работающих по своим конкретным направлениям и активно взаимодействующих друг с другом. Именно такая структура и помогает правильно и эффективно организовать безсбойный и непрерывный рабочий процес.
Итак, состоит Quantum хедж-фонд из следующих отделов :
Отдел по управлению активами фонда классическими методами: данный отдел состоит из трейдеров, которые занимаются так называемой классической или ручной торговлей, что значит - без использования автоматизированных систем торговли.
Отдел по алгоритмическому управлению активами: в данном отделе происходит создание, тестирование, оптимизация и контроль за торговыми ботами и алгоритмическими системами QA. Ну, и сама торговля посредством данного софта.
Аналитический отдел: входит в число наиважнейших отделов и занимается разработкой финансовых и количественных моделей анализа рынка в целом, отдельных финансовых инструментов и проектов, и фундаментальным анализом цифровой экономики в общем.
Отдел управления рисками: данный отдел следит за тем, чтобы трейдеры из отделов по классической и алгоритмической торговле следовали установленной политике риск-менеджмента фонда.
Финансовый отдел: данный отдел отвечает за взаимодейтсвие с контр-агентами, финансовую бухгалтерию и стабильную операционную работу фонда.
Юридический отдел: обеспечивает соблюдение сотрудниками установленных правил фонда и соблюдения регуляторных норм, в зависимости от юрисдикции. Так же сопровождает менеджмент и сотрудников фонда при заключении сделок по проектам.
Отдел маркетинга: данный отдел работает со СМИ, отвечает за общественное восприятие фонда, узнаваемость бренда, его маркетинговую стратегию, и работает с агентами фонда из разных стран.
Служба безопасности фонда: отвечает за обеспечение корпоративной и операционной безопасности фонда, включая разработку и усовершенствование стратегий и моделей защиты на различных уровнях.
Отдел тех-поддержки: клиентсткая служба поддержки, которая занимается решением возникших в ходе использования платформы проблем, как технических сложностей так и заполнение пробелов в информационном пространстве между фондом и клиентами-партнерами.
Топ-менеджмент фонда и консультанты по развитию бизнеса и налаживания связей: сюда можно отнести руководителей всех отделов, которые несут персональную ответственность перед генеральным дирекором и техническим директором фонда, и самих этих руководителей проекта. Это Ян Янссен и Алан Абланг, именно эти люди и определяют вектор развития проекта и несут ответсвтенность перед инвесторами и клиентами фонда.
Программное обеспечение фонда
Так как в своей деятельности фонд и персонал всегда использовали много торговых ботов и алгоритмов, то и нужного программного обеспечения для их разработки, настройки, запуска, оптимизации и контроля нужно немало. А если точнее, то на сегодня алгоритмический комплекс QA QHF состоит из 6 типов алгоритмических систем и 36 торговых ботов различного характера применения: трендовые, флетоые, индикаторные, математические, арбитражные, паттерновые. Ради справедливости нужно отметить, что не весь софт команда разрабатывает в ручную, а многих ботов просто покупает и оптимизирует под себя. В режиме реальной работы на рынке все эти боты и другие торговые инструменты и стратегии конкурируют между собой за ресурсы фонда, которые распределяются по схеме: более успешной стратегии/боту/трейдеру - больше доверенных в управление средств.
Так же, помимо торговых инструментов, в распоряжении фонда, в руках его инвесторов, трейдеров, агентов и руководителей отделов находится ряд других инструментов, которые используются для эффективного взаимодействия с платформой и управления капиталом и рисками. Среди этого ПО: клиенский кабинет "Мой профиль", который позволяет просматривать информацию о прибильности вложенных Вами средств, а так же пополнять свой клиентский счет и выводить средства с фонда на личные счета. Посмотреть функционал ЛК клиента Вы можете зарегистрировавшись по моей партнерской ссылке; "личный акаунт партнера" позволит Вам просматривать эффективность работы Вашей ветки агентов и предоставит Вам инструменты для рекламы и привлечения клиентских средств в фонд; "терминал трейдера" создан для удобства и более эффективной торговли команды трейдеров фонда; "терминал управления портфелем" дает возможность контролировать и в режиме реального времени оптимизировать работу алгоритмического комплекаса QA; "терминал риск-менеджера" создан для оценки и контроля рисков с которыми сталкиваются в своей работе отделы по ручной и алгоритмической торговле.
Всё ПО разработанное командой проекта защищено авторсикими правами и регулярно обновляется и оптимизируется по ходу разработки новых систем и алгоритмов торговли, управления и защиты средств фонда.
Безопасность
Для понимания важности высокого уровня безопасности средств фонда и трейдеров, которые этими средствами пользуются, ниже приведу пример объема торгов фонда с 10 февраля 2020 года по 24 февраля 2020 года:
Итого, почти 66 миллионов USDT(~USD) оборота всего за две недели. На такие средства всегда найдется злоумышленник, который захочет ними завладеть, поэтому и защищать их нужно всеми возможными путями. В первую очередь это должны быть комплексные меры безопасности хранения средств.
Как хранятся средства в фонде QHF:
Те средства, которые используются в каждодневной торговле трейдерами и алгоритмическими ботами фонда распылены по суб-счетам, привязанным к определенному трейдеру или боту, учитывая персональный лимит каждого. В том числе все эти средства находятся под прямой защитой систем безопасности контр-агентов и риск-менеджеров.
Те активы, которые предназначаются для инвестирования на средне- или долго-срок хранятся на холодных, аппаратных кошельках с мульти-подписями.
Все средства и активы клиентов фонда застрахованы с помощью страхового смарт-контракта QIF.
Департамент службы безопасности фонда ведет активную деятельность по обеспечению надежной защиты клиентских средств от злоумышленников, недобросовестных сотрудников, промышленного шпионажа конкурентов и других физических и электронных угроз.
Фондом так же разработана и внедрена политика физической безопасности для трейдеров и сотрудников, которые имеют доступ к активам фонда. Ключевым моментом этой концепции является то, что торговля ведется из офисов по всему миру, адреса которых, наряду с личностями трейдеров не раскрываются. Тем самым компания заботится и о средствах своих клиентов, и о физическом здоровьи сотрудников.
Что касается вывода средств клиентами на личные счета/адреса, то, в целях безопасности, все заявки на вывод средств обрабатываются в ручную, один раз в неделю. На данный момент это вторник, начиная с 00:00 UTC. По времени это зарнимает от 3х часов до 3х рабочих дней.
Что ж, как мы с Вами уже убедились, хедж-фонд Quantum - это большое, структуроное предприятие, которое уделяет много внимания и средств на качественное обслуживание своих клиентов, повышение эффективности работы сотрудников и алгоритмического комплекса, и, конечно же, защиты активов компании и её клиентов. Но, это не все чем данный фонд может похвастатся, в следующем моем посте я постараюсь как можно подробнее раскрыть Вам такие их уникальные разработки, как страховой смарт-контракт QIF и Quantum Blockchain с собственным токеном QTM. Так что до скорой встречи.
Ссылка на мой POA-пост на bitcointalk: здесь
