Bonjour à toutes et à tous,
Voici le retour des analyses techniques sur journalducoin.com. Cet article sera particulier car il mélangera une présentation de cette chronique, avec par exemple quelques éléments sur le trader qui a réalisé cette analyse ; l'analyse en soit, qui aura une validité temporaire, mais également des points méthodologiques qui expliqueront pourquoi tel ou tel décision est prise. La forme de ce premier article sera donc potentiellement anarchique. Si vous nous suivez, vous savez que journalducoin.com c'est comme un bon vin, nous nous bonifions dans le temps. Les suivantes ne sauraient être que de meilleure qualité.
Le trader : Mikah à la barre
Après avoir fait un parcours en prépa suivi d'une école d'ingénieur, Mikah a intégré la société DMTrading en tant que manager. Il trade les cryptomonnaies depuis quelques mois et a pu essayer plusieurs stratégies :
- Swing trading
- Day trading
- Scalping sur carnet d'ordre
- Arbitrage entre exchanges
Fidèle à la stratégie de DMT, Mikah utilise peu, voire pas d'indicateurs. Il s'agit d'un trading épuré qui se fonde sur le comportement du prix et la psychologie des marchés. Les analyses sont tout le temps soutenues par une connaissance du fondamental mais, au moins dans cette chronique, nous ne nous étendrons pas sur ce point. Il nous semble également important de préciser qu'aux analyses publiées, correspondront une stratégie qui sera celle qu'adoptera le trader si son scénario se réalise. Mikah joue bien évidemment les trades qu'il publie.
Lorsqu'une analyse sera effectuée, la première chose qui va être précisée est s'il s'agit d'un trade dit "spéculatif" ou "d'investissement". Ils ne seront pas gérés de la même manière.
- Les trades dits "spéculatifs" seront des trades où la prise de bénéfice sera intégrale, ou quasiment intégrale.
- Les trades dits "d'investissement" seront des trades où le fondamental est considéré comme solide, et où il y a plus de chance de laisser un latent. Le latent est la partie du trade que l'on laisse sur le marché au cas où le prix continue de monter. En général, une stratégie classique consiste à laisser uniquement ses gains.
Analyse technique de l'Ethereum Classic
La stratégie sur l'ETC sera une stratégie d'investissement.ETH/ETC
Un premier élément à considérer pour l'Ethereum Classic est que le prix ETH/ETC a toujours été dans un rapport compris entre 1 ETC pour 20 ETH et 1 ETC pour 10 ETH. Actuellement il est de 22,8. En se basant sur l'historique on peut déjà en déduire que nous sommes à un point bas prix.Regardons l'historique en W1 :
2 analyses sont possibles :
- Depuis sa création, le prix ne fait que baisser. Pourquoi cette tendance baissière ne continuerait pas ?
- L'ETC/ETH n'a jamais été aussi bas. Le token est sous-évalué et la marge de manœuvre à la hausse est importante. On peut également remarquer que la tendance baissière semble à son terme puisque depuis Mars on ne fait plus de nouveaux plus bas.
Regardons ce que donne le chart en D1 ETH/ETC.
- Nous avons une zone qui sert de support au prix. Le prix a rebondi après chaque tendance baissière, à 4 reprises sur cette zone.
- A l'inverse nous avons une zone où les tendances haussières se sont arrêtées à 3 reprises. Ce sera notre résistance. On peut également remarquer que chacun de ses plus haut est caractérisé par un double top.
Il faut maintenant arbitrer deux stratégies:
- On achète le support pour vendre plus haut : on envisage un scénario haussier où le prix rebondi su le support
- On vend le support pour acheter plus bas : on envisage un scénario baissier où le prix casse le support
On peut remarquer que le prix se comporte de deux manières.
- Il chute, stagne quelques jours, puis rebondi : ce sont les rond jaunes
- Il chute, puis brutalement il repart à la hausse : c'est le rond bleu
On peut donc déjà commencer à définir une stratégie en anticipant un scénario haussier sur cette seule analyse.
- Stop loss en bas du dernier plus bas
- Une zone de prise de profit plutôt large puisque comme entouré en jaune, le prix a précédemment pas mal ralenti.
- Comme ils s'agit d'une analyse qui rentre dans la catégorie "investissement" donc plutôt à long terme, nous allons laisser un latent.
ETC/EUR
Une des caractéristiques du marché des cryptomonnaie est que l'on retrouve une diversité d'étalon pour une même monnaie. Cela en fait un paradis pour les praticiens de l'analyse technique, puisque pour prendre un exemple sur l'ETC, on peut analyser graphiquement ETC/ETH, ETC/USD & ETC/BTC.Nous venons d'analyser l'ETC/ETH, nous allons maintenant voir ce que donne l'analyse technique ETC/EUR afin de voir si les analyses convergent. La conclusion de l'analyse ETC/ETH était que l'on allait envisager un scénario haussier.
Regardons le prix en hebdomadaire.
Premier élément intéressante : la tendance est haussière, alors que le weekly d'ETC/ETH était baissier.
Changeons d'UT et passons au D1.
Que remarque-t-on ?
- Comme tout à l'heure, on retrouve un support qui a été testé à 4 périodes.
- En revanche, ici nous n'avons pas une résistance horizontale, nous avons une résistance plutôt baissière, ce qui forme un triangle. On remarque que cette droite a également été testé à 3 reprises, et qu'à chaque fois, la tendance s'est inversée, passant de haussière à baissière.
Mais il n'y a pas que cela qui est intéressant. Regardez la zone que nous avons entouré en bleu, et essayez d'interpréter la chose. On remarque que cette fois-ci le prix n'a pas rebondi sur la résistance pour aller retester le support, mais que le prix a en quelque sorte "traversé" la résistance. On appelle cette situation une cassure. En l'espèce, c'est une cassure haussière puisque c'est une resistance qui a été... cassé.
A priori nous pouvons déjà envisager un scénario haussier, mais le pattern va nous permettre d'introduire une autre notion : le pullback.
Zoomons sur la zone en bleu et changeons de nouveau d'UT pour le H4.
Il y aurait plusieurs choses intéressante à relever dans ce graphique sur le comportement du prix mais nous nous contenterons simplement de mettre en relief le pull back
Lorsque la résistance a été cassé (le trait jaune), on remarque que le prix s'est retourné (première flêche rose) et qu'il s'est rapproché de la résistance (seconde flêche rose). Dans un pull back parfait, le prix revient toucher la résistance. Ici le prix a rebondi avant d'aller vraiment toucher la résistance.. Et c'est ceci qu'illustre un pull back : une cassure puis un retour du prix sur la résistante précédemment cassé. S'ensuivent 2 scénarios :
- Une réintégration : le prix repasse sous la résistance, qui redevient une résistance. C'est un signal baissier.
- La formation d'un point pivot : la résistance devient support. C'est un signal haussier.
Conclusion
Pour conclure cette analyse nous allons finir sur un conseil général. Prendre un trade consiste bien souvent à chercher des signaux convergents. Ici nous avons analyser 2 graphiques et les 2 graphiques semblent converger vers une tendance haussière. Il s'agit d'avoir les probabilités et les statistiques de notre côté, et il semblerait que nous les ayons avec nous. Nous allons donc jouer cette tendance haussière et nous vous tiendrons informé la semaine prochaine sur le trade.Revenons également sur la forme de la chronique. Cette analyse est longue. Mais elle aurait pu être plus longue. Mikah m'avait également briefé sur ETC/XBT mais l'article est déjà bien fourni et nous ne voudrions faire trop long. Cette chronique est en béta test et il me tarde déjà de savoir sous quelle forme paraitra la prochaine.
Plus que jamais vos retours nous intéressent.
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Je suis un peu dubitatif sur cette analyse.
Je vais prendre ça sur ne compte que je ne comprends les mécanismes de l'analyse technique.
De fait, je veux bien reconnaître les résultats de ce type d'analyse sur le court terme mais concernant ETC, c'est comme si on éludait le fait qu'il ne reposait sur rien.
J'ai compris qu'il ne bénéficierait ni de Metropolis, ni de snarks et ni de POS.
Si cela était avéré, ça se traduirait par une implosion du court.
Vous mélangez deux types d'analyse qui renvoient chacune à ce que l'on pourrait vulgairement des "théories du prix". C'est très très caricaturale. Mais par exemple, les chantre de l'analyse technique vont partir du principe que toute l'information connu à un moment donné est inclu dans le graphique. Par exemple, si le prix commence à monter alors que sur le fondamental aucune news n'est paru, c'est peut-être que certains initiés commencent à acheter en masse avant que l'information ne soit public.
Ainsi, celui qui fait de l'analyse technique aura un train d'avance sur celui qui anticipe l'évolution d'un prix uniquement à la news.
L'analyse technique et fondamentale ont souvent été opposé, mais ces 2 méthodes sont plutôt complémentaires.
merci beaucoup pour votre réponse !
C'est effectivement un manque de mon côté. Plutôt rationnel, j'ai une dissonance cognitive importante sur le fait que l'analyse technique soit en quelque sorte la modélisation mathématique du comportement humain.
J'ai vraiment l'impression que quelque chose m'échappe sur ETC. Sans doute un manque d'informations.
Encore merci
Il faut en faire pour en comprendre la portée. Une approche très simple consiste à analyser la figure du triangle de compression. Un triangle de compression implique qu'a chaque aller-retour du prix, le plus bas soit un peu plus haut, et que le plus haut soit un peu plus bas. Il s'agit vraiment d'une figure qui caractérise une sorte d'état psychologique du marché où il y a une indécision. Et de fait, au moment où nous serons à la pointe du triangle, il va falloir prendre une décision : se mettre à l'achat, ou à la vente. L'analyse technique est un domaine vraiment interessant !
Quelles sont vos difficultés avec l'ETC ?
Je ne doute pas que ce soit intéressant mais je n'ai absolument pas le temps et l'énergie à consacrer à ce sujet.
Je ne comprends pas le fondamental d'ETC. A mon sens, cette chose ne sert à rien et aurait mourir bien plus tôt.
Pour faire court, ETC = ETH. Technologiquement c'est (pour l'instant) la même chose.
Ils ont simplement eu un divergence politique profonde lors du "bug using" de "The DAO".
Ce sont 2 visions du monde qui s'affrontent.
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Ce que j'en pense : c'est que j'ai presque compris. Donc ma conclusion c'est que c'est bien !!! 👍
Ça s'améliorera dans le temps donc à terme tu comprendras tout ;)
Bonsoir, j'ai enfin compris certains termes merci pour les explications didactiques.. j'adore
Avec plaisir ! C'était le but :)
Tes articles sont toujours pertinents, détaillés et agréables à lire.
Merci 👍
C'est nous qui vous remercions de passer du temps à les lire ! :)
Bonjour, l'etc n'a plus vraiment d'avenir sauf s'il procède aux changements qu'ils souhaitent faire et qu'ils se réalise, mais l'eth quant à lui est l'évolution du l'etc ce qui en fait une monnaie beaucoup plus prometteuse, d'où son prix
C'est un avis et il se défend ;)